Fundo de Renda Fixa

capitania treasury master cp firf

Ficha Técnica

CAPITANIA TREASURY MASTER CP FIRF

Ficha Técnica de CAPITANIA TREASURY MASTER CP FIRF
Razão SocialCAPITÂNIA TREASURY MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ10.355.317/0001-02
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTORCAPITANIA S/A
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2009-3-20
Data de Encerramento2015-9-22
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

CAPITANIA TREASURY MASTER CP FIRF

R$ 9 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 7.948.554
88,77 %
cotas de fundos

R$ 970.518
10,84 %
valores a pagar

R$ 18.514
0,21 %
mercado futuro - posições vendidas

R$ 11.935
0,13 %

Rentabilidade

CAPITANIA TREASURY MASTER CP FIRF

Período:
-100,00%
rent. Últimos
12 meses
-100,00%
rent. Últimos 24 meses
-100,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CAPITANIA TREASURY MASTER CP FIRF

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

CAPITANIA TREASURY MASTER CP FIRF

volatilidade em 12 meses
338,22 %

Cotistas

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1

Drawdown

CAPITANIA TREASURY MASTER CP FIRF

-100,00 %

Estatísticas

CAPITANIA TREASURY MASTER CP FIRF

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
Volatilidade0,00%338,22%70,75%57,81%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

77
Fundo
39
Ibovespa
79
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,66%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,18%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

39

Meses Negativos

2
Fundo
40
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-100%
Fundo
-11,85%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

40

Retorno Mensal

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Período:

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