Fundo de Renda Fixa

capitania previdence icatu xp firf cp

Ficha Técnica

CAPITANIA PREVIDENCE ICATU XP FIRF CP

Ficha Técnica de CAPITANIA PREVIDENCE ICATU XP FIRF CP
Razão SocialCAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ26.498.249/0001-62
PatrimônioR$ 1.38 bilhões
Taxa de administração1.25%
GESTORCAPITANIA S/A
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2017-2-1
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CAPITANIA PREVIDENCE ICATU XP FIRF CP

R$ 1,43 BI

Patrimônio
Líquido

debêntures

R$ 573.648.516
40,12 %
títulos públicos

R$ 442.940.701
30,98 %
cotas de fundos

R$ 240.731.130
16,84 %
outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública

R$ 115.405.817
8,07 %

Rentabilidade

CAPITANIA PREVIDENCE ICATU XP FIRF CP

Período:
3,35%
rent. Últimos
12 meses
10,66%
rent. Últimos 24 meses
18,99%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CAPITANIA PREVIDENCE ICATU XP FIRF CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 1.6 bi

Volatilidade

CAPITANIA PREVIDENCE ICATU XP FIRF CP

volatilidade em 12 meses
0,51 %

Cotistas

CAPITANIA PREVIDENCE ICATU XP FIRF CP

1

Drawdown

CAPITANIA PREVIDENCE ICATU XP FIRF CP

0,00 %

Estatísticas

CAPITANIA PREVIDENCE ICATU XP FIRF CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade2,23%3,35%10,66%18,99%27,69%
Volatilidade1,22%0,51%0,81%0,69%0,67%
Índice de Sharpe0,220,060,370,770,84

Meses Positivos

42
Fundo
29
Ibovespa
44
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,11%
Fundo
11,15%
Ibovespa
1,05%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

29

Meses Negativos

2
Fundo
15
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,45%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

15

Retorno Mensal

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Período:

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