Fundo de Renda Fixa

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Ficha Técnica

CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FI RF CP

Ficha Técnica de CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FI RF CP
Razão SocialCAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ32.319.658/0001-57
PatrimônioR$ 555.31 milhões
Taxa de administração1.25%
GESTORXP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2019-4-30
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

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R$ 570 MI

Patrimônio
Líquido

debêntures

R$ 234.719.542
41,21 %
títulos públicos

R$ 136.965.905
24,05 %
cotas de fundos

R$ 115.692.950
20,31 %
outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública

R$ 49.504.572
8,69 %

Rentabilidade

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Período:
3,48%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

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Médio nos últimos 12 meses
R$ 587.71 mi

Volatilidade

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volatilidade em 12 meses
0,76 %

Cotistas

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1

Drawdown

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-0,16 %

Estatísticas

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Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,88%3,48%0,00%0,00%7,94%
Volatilidade1,55%0,76%0,00%0,00%1,43%
Índice de Sharpe-0,290,230,000,000,80

Meses Positivos

15
Fundo
11
Ibovespa
17
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,42%
Fundo
10,25%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

11

Meses Negativos

2
Fundo
6
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-1,41%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,14%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

6

Retorno Mensal

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Período:

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