Fundo de Renda Fixa

capitania premium fic firf cp

Ficha Técnica

CAPITANIA PREMIUM FIC FIRF CP

Ficha Técnica de CAPITANIA PREMIUM FIC FIRF CP
Razão SocialCAPITANIA PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ20.146.294/0001-71
PatrimônioR$ 270.83 milhões
Taxa de administração0.55%
GESTORCAPITANIA S/A
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas3,384
Data de Início2014-11-6
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CAPITANIA PREMIUM FIC FIRF CP

R$ 269 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 266.683.653
99,16 %
valores a pagar

R$ 1.593.181
0,59 %
valores a receber

R$ 672.131
0,25 %
disponibilidades

R$ 1.096
0,00 %

Rentabilidade

CAPITANIA PREMIUM FIC FIRF CP

Período:
3,38%
rent. Últimos
12 meses
10,45%
rent. Últimos 24 meses
18,59%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CAPITANIA PREMIUM FIC FIRF CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 247.74 mi

Volatilidade

CAPITANIA PREMIUM FIC FIRF CP

volatilidade em 12 meses
0,40 %

Cotistas

CAPITANIA PREMIUM FIC FIRF CP

3.384

Drawdown

CAPITANIA PREMIUM FIC FIRF CP

-0,22 %

Estatísticas

CAPITANIA PREMIUM FIC FIRF CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,95%3,38%10,45%18,59%73,05%
Volatilidade1,82%0,40%1,23%1,13%0,91%
Índice de Sharpe-1,020,010,170,370,80

Meses Positivos

68
Fundo
43
Ibovespa
71
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,62%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

43

Meses Negativos

3
Fundo
28
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-1,31%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,11%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

28

Retorno Mensal

CAPITANIA PREMIUM FIC FIRF CP

Período:

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