Fundo Referenciado

capital di ib referenciado di fic fi

Ficha Técnica

CAPITAL DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

Ficha Técnica de CAPITAL DI IB REFERENCIADO DI FIC FI
Razão SocialCAPITAL DI IB - REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ00.826.912/0001-17
PatrimônioR$ 1.05 bilhões
Taxa de administração0.00%
GESTORITAU UNIBANCO S.A.
AdministradorBANCO ITAUCARD S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início1995-10-2
Data de Encerramento2008-10-14
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

CAPITAL DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

R$ 1,06 BI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 1.063.918.825
99,93 %
valores a pagar

R$ 727.082
0,07 %
disponibilidades

R$ 2.995
0,00 %

Rentabilidade

CAPITAL DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CAPITAL DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

CAPITAL DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

volatilidade em 12 meses
0,10 %

Cotistas

CAPITAL DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

5.997

Drawdown

CAPITAL DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

-0,34 %

Estatísticas

CAPITAL DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%0,00%61,18%
Volatilidade0,00%0,10%0,15%0,18%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

46
Fundo
28
Ibovespa
46
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,56%
Fundo
15,52%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

28

Meses Negativos

0
Fundo
18
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,8%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

18

Retorno Mensal

CAPITAL DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

Período:

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