Fundo Multimercado

capela ii fim cp ie

Ficha Técnica

CAPELA II FIM CP IE

Ficha Técnica de CAPELA II FIM CP IE
Razão SocialCAPELA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ26.978.151/0001-02
PatrimônioR$ 33.07 milhões
Taxa de administração0.34%
GESTORCFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2017-2-24
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CAPELA II FIM CP IE

R$ 67 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 61.859.619
92,47 %
títulos públicos

R$ 1.858.274
2,78 %
debêntures

R$ 1.130.398
1,69 %
outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública

R$ 1.019.684
1,52 %

Rentabilidade

CAPELA II FIM CP IE

Período:
7,59%
rent. Últimos
12 meses
22,30%
rent. Últimos 24 meses
36,40%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CAPELA II FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 31.65 mi

Volatilidade

CAPELA II FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

CAPELA II FIM CP IE

1

Drawdown

CAPELA II FIM CP IE

-1,65 %

Estatísticas

CAPELA II FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade2,63%7,59%22,30%36,40%47,44%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

34
Fundo
28
Ibovespa
43
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

4,12%
Fundo
11,15%
Ibovespa
1,05%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

28

Meses Negativos

9
Fundo
15
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,4%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

15

Retorno Mensal

CAPELA II FIM CP IE

Período:

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