Fundo Encerrado

Fundo Multimercado

CAPABLANCA FIM CP IE

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Ficha Técnica

CAPABLANCA FIM CP IE

Ficha Técnica de CAPABLANCA FIM CP IE
Razão SocialCAPABLANCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ17.717.260/0001-85
PatrimônioR$ 58.1 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORUBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2013-4-8
Data de Encerramento2018-5-16
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

CAPABLANCA FIM CP IE

R$ 58 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 33.219.081
57,16 %
cotas de fundos

R$ 22.554.357
38,81 %
disponibilidades

R$ 2.109.576
3,63 %
ações

R$ 213.444
0,37 %
valores a pagar

R$ 18.544
0,03 %
valores a receber

R$ 2.791
0,00 %

Rentabilidade

CAPABLANCA FIM CP IE

Período:
18,24%
rent. Últimos
12 meses
30,20%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CAPABLANCA FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

CAPABLANCA FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,89 %

Cotistas

CAPABLANCA FIM CP IE

4

Drawdown

CAPABLANCA FIM CP IE

-0,04 %

Estatísticas

CAPABLANCA FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade18,24%18,24%30,20%0,00%35,42%
Volatilidade0,00%0,89%3,93%4,18%3,47%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,25

Meses Positivos

30
Fundo
15
Ibovespa
33
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,24%
Fundo
9,96%
Ibovespa
1,18%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

15

Meses Negativos

3
Fundo
18
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,07%
Fundo
-11,71%
Ibovespa
0,6%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

18

Retorno Mensal

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Período:

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