Fundo Multimercado

calix fim cp ie

Ficha Técnica

CALIX FIM CP IE

Ficha Técnica de CALIX FIM CP IE
Razão SocialCALIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ17.012.142/0001-71
PatrimônioR$ 24.14 milhões
Taxa de administração0.33%
GESTORCFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas3
Data de Início2013-3-4
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CALIX FIM CP IE

R$ 24 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 21.565.512
88,69 %
operações compromissadas

R$ 1.265.272
5,20 %
debêntures

R$ 640.948
2,64 %
títulos públicos

R$ 597.732
2,46 %

Rentabilidade

CALIX FIM CP IE

Período:
2,76%
rent. Últimos
12 meses
16,43%
rent. Últimos 24 meses
24,26%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CALIX FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 23.77 mi

Volatilidade

CALIX FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

CALIX FIM CP IE

3

Drawdown

CALIX FIM CP IE

-1,35 %

Estatísticas

CALIX FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,01%2,76%16,43%24,26%110,23%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

84
Fundo
53
Ibovespa
91
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,66%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

53

Meses Negativos

7
Fundo
38
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-5,1%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

38

Retorno Mensal

CALIX FIM CP IE

Período:

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