Fundo Multimercado

caletha fic fim cp ie

Ficha Técnica

CALETHA FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de CALETHA FIC FIM CP IE
Razão SocialCALETHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ28.144.599/0001-56
PatrimônioR$ 136.81 milhões
Taxa de administração0.30%
GESTORXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas6
Data de Início2017-11-30
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CALETHA FIC FIM CP IE

R$ 139 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 77.086.341
55,55 %
debêntures

R$ 27.627.571
19,91 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 23.829.701
17,17 %
títulos públicos

R$ 8.821.096
6,36 %

Rentabilidade

CALETHA FIC FIM CP IE

Período:
-1,87%
rent. Últimos
12 meses
-1,05%
rent. Últimos 24 meses
3,71%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CALETHA FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 129.34 mi

Volatilidade

CALETHA FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
2,72 %

Cotistas

CALETHA FIC FIM CP IE

6

Drawdown

CALETHA FIC FIM CP IE

-4,70 %

Estatísticas

CALETHA FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-3,38%-1,87%-1,05%3,71%3,71%
Volatilidade8,25%2,72%6,09%0,00%5,35%
Índice de Sharpe-1,10-0,63-0,800,00-0,70

Meses Positivos

27
Fundo
22
Ibovespa
34
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,59%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,58%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

22

Meses Negativos

7
Fundo
12
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-8,81%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

12

Retorno Mensal

CALETHA FIC FIM CP IE

Período:

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