Fundo de Ações

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Ficha Técnica

CAIXA VINCI VALOR FIA

Ficha Técnica de CAIXA VINCI VALOR FIA
Razão SocialCAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ14.507.681/0001-93
PatrimônioR$ 730.69 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORVINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Benchmark-
Cotistas2
Data de Início2011-12-12
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CAIXA VINCI VALOR FIA

R$ 754 MI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 601.952.676
79,79 %
ações e outros tvm cedidos em empréstimo

R$ 78.191.055
10,36 %
certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

R$ 37.851.496
5,02 %
operações compromissadas

R$ 22.164.527
2,94 %

Rentabilidade

CAIXA VINCI VALOR FIA

Período:
3,37%
rent. Últimos
12 meses
64,53%
rent. Últimos 24 meses
58,80%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CAIXA VINCI VALOR FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 535.39 mi

Volatilidade

CAIXA VINCI VALOR FIA

volatilidade em 12 meses
18,02 %

Cotistas

CAIXA VINCI VALOR FIA

2

Drawdown

CAIXA VINCI VALOR FIA

-18,27 %

Estatísticas

CAIXA VINCI VALOR FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-12,93%3,37%64,53%58,80%100,06%
Volatilidade47,60%18,02%31,46%27,78%21,34%
Índice de Sharpe-0,280,210,930,510,07

Meses Positivos

69
Fundo
60
Ibovespa
106
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

13,44%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

60

Meses Negativos

37
Fundo
46
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-28,34%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,14%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

46

Retorno Mensal

CAIXA VINCI VALOR FIA

Período:

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