Fundo de Ações

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Ficha Técnica

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

Ficha Técnica de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
Razão SocialCAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ15.154.458/0001-72
PatrimônioR$ 795.9 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORVINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Benchmark-
Cotistas1
Data de Início2012-8-23
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

R$ 866 MI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 676.660.425
78,10 %
ações e outros tvm cedidos em empréstimo

R$ 75.446.255
8,71 %
operações compromissadas

R$ 43.899.876
5,07 %
valores a receber

R$ 31.505.449
3,64 %

Rentabilidade

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

Período:
-3,79%
rent. Últimos
12 meses
51,03%
rent. Últimos 24 meses
40,52%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 802.89 mi

Volatilidade

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

volatilidade em 12 meses
16,36 %

Cotistas

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

1

Drawdown

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

-19,88 %

Estatísticas

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-15,12%-3,79%51,03%40,52%123,16%
Volatilidade45,11%16,36%30,00%26,38%20,16%
Índice de Sharpe-0,250,190,910,430,20

Meses Positivos

60
Fundo
57
Ibovespa
98
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

12,74%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

57

Meses Negativos

38
Fundo
41
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-26,19%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

41

Retorno Mensal

CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA

Período:

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