Fundo Multimercado

caieiras i fim cp ie

Ficha Técnica

CAIEIRAS I FIM CP IE

Ficha Técnica de CAIEIRAS I FIM CP IE
Razão SocialCAIEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ24.068.052/0001-68
PatrimônioR$ 158.59 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Benchmark-
Cotistas0
Data de Início2016-6-6
Data de Encerramento2017-10-9
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

CAIEIRAS I FIM CP IE

R$ 188 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 151.716.019
80,90 %
valores a pagar

R$ 15.249.938
8,13 %
títulos públicos

R$ 10.761.502
5,74 %
operações compromissadas

R$ 9.999.622
5,33 %

Rentabilidade

CAIEIRAS I FIM CP IE

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CAIEIRAS I FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

CAIEIRAS I FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
8,59 %

Cotistas

CAIEIRAS I FIM CP IE

1

Drawdown

CAIEIRAS I FIM CP IE

-12,75 %

Estatísticas

CAIEIRAS I FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Volatilidade0,00%8,59%0,00%0,00%7,64%
Índice de Sharpe0,000,000,000,00-1,90

Meses Positivos

0
Fundo
0
Ibovespa
0
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
0%
Ibovespa
0%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

0

Meses Negativos

0
Fundo
0
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
0%
Ibovespa
0%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

0

Retorno Mensal

CAIEIRAS I FIM CP IE

Período:

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