Fundo de Renda Fixa

ca indosuez di master firf referenciado di lp

Ficha Técnica

CA INDOSUEZ DI MASTER FIRF REFERENCIADO DI LP

Ficha Técnica de CA INDOSUEZ DI MASTER FIRF REFERENCIADO DI LP
Razão SocialCA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ02.536.364/0001-16
PatrimônioR$ 491.67 milhões
Taxa de administração0.50%
GESTORCA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM
AdministradorCA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas2,839
Data de Início1998-12-2
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

CA INDOSUEZ DI MASTER FIRF REFERENCIADO DI LP

R$ 488 MI

Patrimônio
Líquido

depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 187.980.719
38,53 %
títulos públicos

R$ 167.727.448
34,38 %
operações compromissadas

R$ 100.192.461
20,54 %
debêntures

R$ 31.725.845
6,50 %

Rentabilidade

CA INDOSUEZ DI MASTER FIRF REFERENCIADO DI LP

Período:
-0,37%
rent. Últimos
12 meses
5,89%
rent. Últimos 24 meses
12,92%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

CA INDOSUEZ DI MASTER FIRF REFERENCIADO DI LP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 814.78 mi

Volatilidade

CA INDOSUEZ DI MASTER FIRF REFERENCIADO DI LP

volatilidade em 12 meses
0,44 %

Cotistas

CA INDOSUEZ DI MASTER FIRF REFERENCIADO DI LP

2.839

Drawdown

CA INDOSUEZ DI MASTER FIRF REFERENCIADO DI LP

-1,49 %

Estatísticas

CA INDOSUEZ DI MASTER FIRF REFERENCIADO DI LP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,97%-0,37%5,89%12,92%378,63%
Volatilidade0,00%0,44%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

187
Fundo
108
Ibovespa
189
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,65%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

108

Meses Negativos

2
Fundo
81
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-1,87%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

81

Retorno Mensal

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Período:

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