Btg Pactual Discovery Fim

FICHA TÉCNICA

BTG PACTUAL DISCOVERY FIM

Gestor

CNPJ

01.214.092/0001-75

Patrimônio

R$ 218.515.083,02

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BTG PACTUAL DISCOVERY FIM

1,71%
rent. Últimos 12 meses
1,74%
rent. Últimos 24 meses
2,36%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 213.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2589

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
78,38% Títulos Públicos R$ 177.666.245,90
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 37.299.543,58 16,46%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 22.585.712,20 9,96%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 22.407.894,40 9,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 17.678.039,37 7,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 16.970.176,08 7,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 13.986.628,53 6,17%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 10.152.697,30 4,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 6.715.445,85 2,96%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 5.864.613,74 2,59%
2,29% Fundos de Investimento R$ 5.187.391,05
6,92% Debêntures R$ 15.693.650,86
5,94% Investimento Exterior R$ 13.462.408,76
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 12.526.454,24 5,53%
0,00% Caixa R$ 2.814,88
1,10% Mercado Futuro R$ 2.488.025,51
0,07% Opções R$ 168.373,35
5,10% Outros R$ 11.550.481,40
0,15% Valores a Pagar R$ 348.151,57
0,04% Valores a Receber R$ 94.568,70

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,60% 11,93% 29,33% 29,71%
Volatilidade 1,59% 1,71% 1,74% 2,36% 3,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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