Fundo Multimercado

brumafe ii fic fim cp ie

Ficha Técnica

BRUMAFE II FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de BRUMAFE II FIC FIM CP IE
Razão SocialBRUMAFE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ27.566.493/0001-88
PatrimônioR$ 23.33 milhões
Taxa de administração0.30%
GESTORDLM INVISTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas2
Data de Início2017-7-14
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BRUMAFE II FIC FIM CP IE

R$ 23 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 22.729.274
97,35 %
valores a receber

R$ 606.499
2,60 %
valores a pagar

R$ 12.544
0,05 %
disponibilidades

R$ 164
0,00 %

Rentabilidade

BRUMAFE II FIC FIM CP IE

Período:
3,82%
rent. Últimos
12 meses
14,29%
rent. Últimos 24 meses
21,04%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BRUMAFE II FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 23.69 mi

Volatilidade

BRUMAFE II FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
3,26 %

Cotistas

BRUMAFE II FIC FIM CP IE

2

Drawdown

BRUMAFE II FIC FIM CP IE

-0,47 %

Estatísticas

BRUMAFE II FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,11%3,82%14,29%21,04%24,83%
Volatilidade7,90%3,26%4,91%4,17%4,07%
Índice de Sharpe-0,140,180,480,330,38

Meses Positivos

35
Fundo
26
Ibovespa
39
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,92%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,8%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

26

Meses Negativos

4
Fundo
13
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,85%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

13

Retorno Mensal

BRUMAFE II FIC FIM CP IE

Período:

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