Fundo Multimercado

bru valen fic fim cp ie

Ficha Técnica

BRU VALEN FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de BRU VALEN FIC FIM CP IE
Razão SocialBRU-VALEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
CNPJ29.300.844/0001-30
PatrimônioR$ 11.16 milhões
Taxa de administração0.30%
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorSAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
BenchmarkDÓLAR COMERCIAL
Cotistas2
Data de Início2018-4-13
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BRU VALEN FIC FIM CP IE

R$ 11 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 11.315.824
99,92 %
valores a pagar

R$ 7.668
0,07 %
disponibilidades

R$ 794
0,01 %
valores a receber

R$ 495
0,00 %

Rentabilidade

BRU VALEN FIC FIM CP IE

Período:
3,68%
rent. Últimos
12 meses
11,59%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BRU VALEN FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 10.91 mi

Volatilidade

BRU VALEN FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BRU VALEN FIC FIM CP IE

2

Drawdown

BRU VALEN FIC FIM CP IE

-2,25 %

Estatísticas

BRU VALEN FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,28%3,68%11,59%0,00%11,93%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

26
Fundo
18
Ibovespa
30
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,35%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

18

Meses Negativos

4
Fundo
12
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-8,21%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,14%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

12

Retorno Mensal

BRU VALEN FIC FIM CP IE

Período:

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