Fundo de Renda Fixa

brasil sovereign ii firf divida externa

Ficha Técnica

BRASIL SOVEREIGN II FIRF DIVIDA EXTERNA

Ficha Técnica de BRASIL SOVEREIGN II FIRF DIVIDA EXTERNA
Razão SocialBRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA
CNPJ08.279.386/0001-24
PatrimônioR$ 205.57 milhões
Taxa de administração1.50%
GESTORBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Benchmark-
Cotistas1
Data de Início2006-11-1
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BRASIL SOVEREIGN II FIRF DIVIDA EXTERNA

R$ 311 MI

Patrimônio
Líquido

investimento no exterior

R$ 166.638.087
53,50 %
valores a pagar

R$ 54.651.495
17,55 %
valores a receber

R$ 53.751.359
17,26 %
disponibilidades

R$ 36.411.638
11,69 %

Rentabilidade

BRASIL SOVEREIGN II FIRF DIVIDA EXTERNA

Período:
40,35%
rent. Últimos
12 meses
67,83%
rent. Últimos 24 meses
92,01%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BRASIL SOVEREIGN II FIRF DIVIDA EXTERNA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 173.09 mi

Volatilidade

BRASIL SOVEREIGN II FIRF DIVIDA EXTERNA

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BRASIL SOVEREIGN II FIRF DIVIDA EXTERNA

1

Drawdown

BRASIL SOVEREIGN II FIRF DIVIDA EXTERNA

-2,77 %

Estatísticas

BRASIL SOVEREIGN II FIRF DIVIDA EXTERNA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade42,82%40,35%67,83%92,01%-48,79%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

91
Fundo
94
Ibovespa
167
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

15,59%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

94

Meses Negativos

76
Fundo
73
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-53,26%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

73

Retorno Mensal

BRASIL SOVEREIGN II FIRF DIVIDA EXTERNA

Período:

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