Fundo Multimercado

bonsai fim cp ie

Ficha Técnica

BONSAI FIM CP IE

Ficha Técnica de BONSAI FIM CP IE
Razão SocialBONSAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ24.257.943/0001-62
PatrimônioR$ 29.78 milhões
Taxa de administração0.26%
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
AdministradorSANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas3
Data de Início2016-3-24
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BONSAI FIM CP IE

R$ 30 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 27.592.915
91,26 %
debêntures

R$ 1.471.215
4,87 %
títulos públicos

R$ 917.840
3,04 %
valores a receber

R$ 191.111
0,63 %

Rentabilidade

BONSAI FIM CP IE

Período:
4,18%
rent. Últimos
12 meses
-4,03%
rent. Últimos 24 meses
1,94%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BONSAI FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 28.98 mi

Volatilidade

BONSAI FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
9,56 %

Cotistas

BONSAI FIM CP IE

3

Drawdown

BONSAI FIM CP IE

-13,84 %

Estatísticas

BONSAI FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,61%4,18%-4,03%1,94%26,26%
Volatilidade13,65%9,56%15,56%12,74%10,47%
Índice de Sharpe0,090,40-0,26-0,23-0,13

Meses Positivos

47
Fundo
37
Ibovespa
55
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

6,04%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

37

Meses Negativos

8
Fundo
18
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-17,5%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

18

Retorno Mensal

BONSAI FIM CP IE

Período:

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