Fundo de Ações

bogari value master ii fia

Ficha Técnica

BOGARI VALUE MASTER II FIA

Ficha Técnica de BOGARI VALUE MASTER II FIA
Razão SocialBOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ29.224.691/0001-99
PatrimônioR$ 3.12 bilhões
Taxa de administração0.20%
GESTORBOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Benchmark-
Cotistas12
Data de Início2018-2-21
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BOGARI VALUE MASTER II FIA

R$ 3,32 BI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 2.393.347.390
72,00 %
investimento no exterior

R$ 385.353.055
11,59 %
operações compromissadas

R$ 225.268.906
6,78 %
certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

R$ 223.114.024
6,71 %

Rentabilidade

BOGARI VALUE MASTER II FIA

Período:
15,13%
rent. Últimos
12 meses
103,84%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BOGARI VALUE MASTER II FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 2.49 bi

Volatilidade

BOGARI VALUE MASTER II FIA

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BOGARI VALUE MASTER II FIA

12

Drawdown

BOGARI VALUE MASTER II FIA

-7,86 %

Estatísticas

BOGARI VALUE MASTER II FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,27%15,13%103,84%0,00%86,32%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

22
Fundo
20
Ibovespa
32
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

14,96%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

20

Meses Negativos

10
Fundo
12
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-25,14%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,14%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

12

Retorno Mensal

BOGARI VALUE MASTER II FIA

Período:

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