Fundo de Ações

bogari value master fia

Ficha Técnica

BOGARI VALUE MASTER FIA

Ficha Técnica de BOGARI VALUE MASTER FIA
Razão SocialBOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ15.165.493/0001-97
PatrimônioR$ 1.67 bilhões
Taxa de administração0.00%
GESTORBOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkIBOVESPA
Cotistas2
Data de Início2019-9-13
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BOGARI VALUE MASTER FIA

R$ 1,62 BI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 1.324.190.775
81,92 %
certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

R$ 124.711.712
7,71 %
operações compromissadas

R$ 110.453.304
6,83 %
ações e outros tvm cedidos em empréstimo

R$ 38.750.596
2,40 %

Rentabilidade

BOGARI VALUE MASTER FIA

Período:
16,23%
rent. Últimos
12 meses
101,88%
rent. Últimos 24 meses
90,71%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BOGARI VALUE MASTER FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 1.17 bi

Volatilidade

BOGARI VALUE MASTER FIA

volatilidade em 12 meses
24,03 %

Cotistas

BOGARI VALUE MASTER FIA

2

Drawdown

BOGARI VALUE MASTER FIA

-7,09 %

Estatísticas

BOGARI VALUE MASTER FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,23%16,23%101,88%90,71%334,28%
Volatilidade52,01%24,03%32,82%27,98%19,99%
Índice de Sharpe0,360,621,370,860,65

Meses Positivos

10
Fundo
55
Ibovespa
96
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

13,11%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

8

Meses Negativos

3
Fundo
41
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-26,4%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

5

Retorno Mensal

BOGARI VALUE MASTER FIA

Período:

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