Fundo de Ações

bogari value d fic fia

Ficha Técnica

BOGARI VALUE D FIC FIA

Ficha Técnica de BOGARI VALUE D FIC FIA
Razão SocialBOGARI VALUE D FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ15.390.811/0001-13
PatrimônioR$ 161.55 milhões
Taxa de administração0.60%
GESTORBOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkIBOVESPA
Cotistas5,277
Data de Início2012-5-30
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BOGARI VALUE D FIC FIA

R$ 167 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 165.055.986
98,79 %
valores a pagar

R$ 1.427.928
0,85 %
valores a receber

R$ 573.772
0,34 %
disponibilidades

R$ 22.525
0,01 %

Rentabilidade

BOGARI VALUE D FIC FIA

Período:
10,87%
rent. Últimos
12 meses
82,07%
rent. Últimos 24 meses
67,47%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BOGARI VALUE D FIC FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 149.83 mi

Volatilidade

BOGARI VALUE D FIC FIA

volatilidade em 12 meses
18,65 %

Cotistas

BOGARI VALUE D FIC FIA

5.277

Drawdown

BOGARI VALUE D FIC FIA

-9,18 %

Estatísticas

BOGARI VALUE D FIC FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-3,07%10,87%82,07%67,47%228,78%
Volatilidade51,73%18,65%32,36%27,62%19,49%
Índice de Sharpe0,150,461,150,680,40

Meses Positivos

68
Fundo
59
Ibovespa
100
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

13,19%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

59

Meses Negativos

32
Fundo
41
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-26,57%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,09%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

41

Retorno Mensal

BOGARI VALUE D FIC FIA

Período:

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