Fundo de Renda Fixa

bny mellon arx liquidez j fi rf referenciado di

Ficha Técnica

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REFERENCIADO DI

Ficha Técnica de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REFERENCIADO DI
Razão SocialBNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ32.385.410/0001-94
PatrimônioR$ 699.2 milhões
Taxa de administração0.12%
GESTORARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas99
Data de Início2019-5-22
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REFERENCIADO DI

R$ 536 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 465.537.783
86,79 %
operações compromissadas

R$ 70.714.311
13,18 %
valores a pagar

R$ 151.291
0,03 %
disponibilidades

R$ 15.084
0,00 %

Rentabilidade

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Período:
3,22%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REFERENCIADO DI

Médio nos últimos 12 meses
R$ 605.17 mi

Volatilidade

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REFERENCIADO DI

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REFERENCIADO DI

99

Drawdown

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REFERENCIADO DI

-0,04 %

Estatísticas

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REFERENCIADO DI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade2,00%3,22%0,00%0,00%5,43%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

17
Fundo
11
Ibovespa
17
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

0,55%
Fundo
10,25%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

11

Meses Negativos

0
Fundo
6
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,14%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

6

Retorno Mensal

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Período:

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