Fundo de Renda Fixa

bny mellon arx liquidez firf referenciado di ii

Ficha Técnica

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II

Ficha Técnica de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II
Razão SocialBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II
CNPJ18.416.618/0001-00
PatrimônioR$ 1.13 bilhões
Taxa de administração0.50%
GESTORARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas983
Data de Início2013-9-9
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II

R$ 1,10 BI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 760.933.044
69,25 %
operações compromissadas

R$ 337.058.349
30,68 %
valores a pagar

R$ 749.699
0,07 %
disponibilidades

R$ 27.188
0,00 %

Rentabilidade

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II

Período:
2,86%
rent. Últimos
12 meses
8,72%
rent. Últimos 24 meses
15,33%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II

Médio nos últimos 12 meses
R$ 1.03 bi

Volatilidade

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II

volatilidade em 12 meses
0,06 %

Cotistas

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II

983

Drawdown

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II

-0,02 %

Estatísticas

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REFERENCIADO DI II

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,74%2,86%8,72%15,33%79,10%
Volatilidade0,09%0,06%0,10%0,10%0,21%
Índice de Sharpe-9,21-9,08-12,69-15,38-23,14

Meses Positivos

85
Fundo
51
Ibovespa
85
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,16%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

51

Meses Negativos

0
Fundo
34
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

34

Retorno Mensal

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Período:

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