Fundo Encerrado

Fundo de Renda Fixa

BNY MELLON ARX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII

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Ficha Técnica

BNY MELLON ARX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII

Ficha Técnica de BNY MELLON ARX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII
Razão SocialBNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII
CNPJ08.986.959/0001-50
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTOR-
Administrador-
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2007-9-14
Data de Encerramento2018-12-28
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

BNY MELLON ARX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII

R$ 15 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 13.360.505
87,29 %
operações compromissadas

R$ 1.921.000
12,55 %
valores a pagar

R$ 12.698
0,08 %
disponibilidades

R$ 10.728
0,07 %
valores a receber

R$ 969
0,01 %

Rentabilidade

BNY MELLON ARX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII

Período:
12,61%
rent. Últimos
12 meses
27,96%
rent. Últimos 24 meses
39,71%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNY MELLON ARX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

BNY MELLON ARX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII

volatilidade em 12 meses
0,01 %

Cotistas

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49

Drawdown

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0,00 %

Estatísticas

BNY MELLON ARX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade12,61%12,61%27,96%39,71%383,18%
Volatilidade0,00%0,01%0,14%0,19%0,00%
Índice de Sharpe0,00-72,62-52,58-60,130,00

Meses Positivos

200
Fundo
96
Ibovespa
200
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,13%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,18%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

96

Meses Negativos

0
Fundo
104
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

104

Retorno Mensal

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Período:

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