Fundo de Renda Fixa

bny mellon arx firf referenciado di iii

Ficha Técnica

BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI III

Ficha Técnica de BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI III
Razão SocialBNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III
CNPJ08.986.970/0001-10
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTOR-
Administrador-
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2007-9-14
Data de Encerramento2019-11-12
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI III

R$ 21 MI

Patrimônio
Líquido

operações compromissadas

R$ 13.004.000
61,36 %
títulos públicos

R$ 8.160.655
38,51 %
valores a pagar

R$ 14.655
0,07 %
disponibilidades

R$ 10.732
0,05 %

Rentabilidade

BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI III

Período:
5,17%
rent. Últimos
12 meses
11,25%
rent. Últimos 24 meses
21,76%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI III

Médio nos últimos 12 meses
R$ 11.7 mi

Volatilidade

BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI III

volatilidade em 12 meses
0,15 %

Cotistas

BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI III

27

Drawdown

BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI III

0,00 %

Estatísticas

BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI III

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade4,72%5,17%11,25%21,76%201,50%
Volatilidade105,62%0,15%0,04%0,15%0,00%
Índice de Sharpe-150,34-130,42-132,00-68,600,00

Meses Positivos

147
Fundo
81
Ibovespa
147
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,16%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

81

Meses Negativos

0
Fundo
66
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,38%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

66

Retorno Mensal

BNY MELLON ARX FIRF REFERENCIADO DI III

Período:

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