Fundo Encerrado

Fundo de Renda Fixa

BNP PARIBAS TEMPRANILLO DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO

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Ficha Técnica

BNP PARIBAS TEMPRANILLO DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO

Ficha Técnica de BNP PARIBAS TEMPRANILLO DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO
Razão SocialBNP PARIBAS TEMPRANILLO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO
CNPJ18.570.760/0001-08
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
BenchmarkÍNDICE DE MERCADO ANDIMA LFT
Cotistas0
Data de Início2013-12-20
Data de Encerramento2019-6-28
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS TEMPRANILLO DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO

R$ 36 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 25.482.537
70,19 %
operações compromissadas

R$ 6.735.618
18,55 %
debêntures

R$ 4.060.735
11,19 %
valores a pagar

R$ 12.977
0,04 %
disponibilidades

R$ 11.055
0,03 %
valores a receber

R$ 1.843
0,01 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS TEMPRANILLO DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO

Período:
13,16%
rent. Últimos
12 meses
25,67%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS TEMPRANILLO DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

BNP PARIBAS TEMPRANILLO DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO

volatilidade em 12 meses
0,05 %

Cotistas

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1

Drawdown

BNP PARIBAS TEMPRANILLO DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO

0,00 %

Estatísticas

BNP PARIBAS TEMPRANILLO DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade13,16%13,16%25,67%0,00%25,67%
Volatilidade142,59%0,05%0,07%0,18%0,00%
Índice de Sharpe-0,88-5,52-6,43-6,310,00

Meses Positivos

25
Fundo
11
Ibovespa
25
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,17%
Fundo
9,96%
Ibovespa
1,18%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

11

Meses Negativos

0
Fundo
14
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-11,71%
Ibovespa
0,77%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

14

Retorno Mensal

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Período:

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