Fundo de Renda Fixa

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Ficha Técnica

BNP PARIBAS SOBERANO FIC FIRF SIMPLES

Ficha Técnica de BNP PARIBAS SOBERANO FIC FIRF SIMPLES
Razão SocialBNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES
CNPJ09.636.619/0001-61
PatrimônioR$ 819.89 milhões
Taxa de administração0.22%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas533
Data de Início2008-10-10
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS SOBERANO FIC FIRF SIMPLES

R$ 919 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 919.160.104
99,97 %
valores a pagar

R$ 190.843
0,02 %
disponibilidades

R$ 42.375
0,00 %
valores a receber

R$ 2.109
0,00 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS SOBERANO FIC FIRF SIMPLES

Período:
3,08%
rent. Últimos
12 meses
9,20%
rent. Últimos 24 meses
16,10%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS SOBERANO FIC FIRF SIMPLES

Médio nos últimos 12 meses
R$ 622.3 mi

Volatilidade

BNP PARIBAS SOBERANO FIC FIRF SIMPLES

volatilidade em 12 meses
0,07 %

Cotistas

BNP PARIBAS SOBERANO FIC FIRF SIMPLES

533

Drawdown

BNP PARIBAS SOBERANO FIC FIRF SIMPLES

-0,03 %

Estatísticas

BNP PARIBAS SOBERANO FIC FIRF SIMPLES

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,89%3,08%9,20%16,10%186,90%
Volatilidade0,54%0,07%0,33%0,27%0,22%
Índice de Sharpe-0,73-0,78-1,04-1,27-1,81

Meses Positivos

144
Fundo
80
Ibovespa
144
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,18%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

80

Meses Negativos

0
Fundo
64
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

64

Retorno Mensal

BNP PARIBAS SOBERANO FIC FIRF SIMPLES

Período:

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