Fundo de Ações

bnp paribas small caps fia

Ficha Técnica

BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA

Ficha Técnica de BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA
Razão SocialBNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES
CNPJ11.108.013/0001-03
PatrimônioR$ 613.07 milhões
Taxa de administração2.00%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BenchmarkOUTROS
Cotistas24,059
Data de Início2009-10-29
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA

R$ 657 MI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 581.975.489
88,54 %
certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

R$ 35.951.923
5,47 %
outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública

R$ 19.853.777
3,02 %
valores a receber

R$ 5.843.649
0,89 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA

Período:
-0,26%
rent. Últimos
12 meses
56,04%
rent. Últimos 24 meses
32,82%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 512.24 mi

Volatilidade

BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA

volatilidade em 12 meses
17,91 %

Cotistas

BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA

24.059

Drawdown

BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA

-25,16 %

Estatísticas

BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-17,57%-0,26%56,04%32,82%238,05%
Volatilidade0,00%17,91%35,56%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

80
Fundo
72
Ibovespa
132
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

14,85%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

72

Meses Negativos

52
Fundo
60
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-35,69%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

60

Retorno Mensal

BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA

Período:

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