Fundo Referenciado

bnp paribas slice di fic fi referenciado

Ficha Técnica

BNP PARIBAS SLICE DI FIC FI REFERENCIADO

Ficha Técnica de BNP PARIBAS SLICE DI FIC FI REFERENCIADO
Razão SocialBNP PARIBAS SLICE DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO
CNPJ09.347.841/0001-44
PatrimônioR$ 3.24 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2008-6-27
Data de Encerramento2013-2-15
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS SLICE DI FIC FI REFERENCIADO

R$ 6 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 6.433.495
99,84 %
valores a pagar

R$ 6.677
0,10 %
valores a receber

R$ 2.301
0,04 %
disponibilidades

R$ 1.372
0,02 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS SLICE DI FIC FI REFERENCIADO

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,75%
rent. Últimos 24 meses
9,53%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS SLICE DI FIC FI REFERENCIADO

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

BNP PARIBAS SLICE DI FIC FI REFERENCIADO

volatilidade em 12 meses
0,06 %

Cotistas

BNP PARIBAS SLICE DI FIC FI REFERENCIADO

1

Drawdown

BNP PARIBAS SLICE DI FIC FI REFERENCIADO

0,00 %

Estatísticas

BNP PARIBAS SLICE DI FIC FI REFERENCIADO

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,75%9,53%58,63%
Volatilidade0,00%0,06%0,14%0,13%0,22%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,90

Meses Positivos

57
Fundo
27
Ibovespa
57
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,12%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,18%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

27

Meses Negativos

0
Fundo
30
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

30

Retorno Mensal

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Período:

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