Fundo de Renda Fixa

bnp paribas prime di fic fi rf ref lp

Ficha Técnica

BNP PARIBAS PRIME DI FIC FI RF REF LP

Ficha Técnica de BNP PARIBAS PRIME DI FIC FI RF REF LP
Razão SocialBNP PARIBAS PRIME DI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO
CNPJ07.657.408/0001-80
PatrimônioR$ 9.56 milhões
Taxa de administração1.25%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas344
Data de Início2006-2-10
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS PRIME DI FIC FI RF REF LP

R$ 10 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 9.565.940
99,52 %
disponibilidades

R$ 31.246
0,33 %
valores a pagar

R$ 14.593
0,15 %
valores a receber

R$ 518
0,01 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS PRIME DI FIC FI RF REF LP

Período:
1,76%
rent. Últimos
12 meses
6,61%
rent. Últimos 24 meses
12,25%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS PRIME DI FIC FI RF REF LP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 12.44 mi

Volatilidade

BNP PARIBAS PRIME DI FIC FI RF REF LP

volatilidade em 12 meses
0,18 %

Cotistas

BNP PARIBAS PRIME DI FIC FI RF REF LP

344

Drawdown

BNP PARIBAS PRIME DI FIC FI RF REF LP

-0,06 %

Estatísticas

BNP PARIBAS PRIME DI FIC FI RF REF LP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,55%1,76%6,61%12,25%245,19%
Volatilidade0,72%0,18%0,58%0,48%0,29%
Índice de Sharpe-1,38-2,09-2,70-3,12-4,98

Meses Positivos

173
Fundo
100
Ibovespa
176
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,3%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,42%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

100

Meses Negativos

3
Fundo
76
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,32%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,11%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

76

Retorno Mensal

BNP PARIBAS PRIME DI FIC FI RF REF LP

Período:

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