Fundo de Renda Fixa

bnp paribas pb cash allocation di fic fi rf referenciado cp

Ficha Técnica

BNP PARIBAS PB CASH ALLOCATION DI FIC FI RF REFERENCIADO CP

Ficha Técnica de BNP PARIBAS PB CASH ALLOCATION DI FIC FI RF REFERENCIADO CP
Razão SocialBNP PARIBAS PB CASH ALLOCATION DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO - CRÉDITO PRIVADO
CNPJ26.541.617/0001-08
PatrimônioR$ 17.3 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2017-6-13
Data de Encerramento2018-6-27
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS PB CASH ALLOCATION DI FIC FI RF REFERENCIADO CP

R$ 18 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 18.309.232
99,48 %
valores a pagar

R$ 85.930
0,47 %
disponibilidades

R$ 9.694
0,05 %
valores a receber

R$ 686
0,00 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS PB CASH ALLOCATION DI FIC FI RF REFERENCIADO CP

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS PB CASH ALLOCATION DI FIC FI RF REFERENCIADO CP

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

BNP PARIBAS PB CASH ALLOCATION DI FIC FI RF REFERENCIADO CP

volatilidade em 12 meses
0,22 %

Cotistas

BNP PARIBAS PB CASH ALLOCATION DI FIC FI RF REFERENCIADO CP

1

Drawdown

BNP PARIBAS PB CASH ALLOCATION DI FIC FI RF REFERENCIADO CP

-0,02 %

Estatísticas

BNP PARIBAS PB CASH ALLOCATION DI FIC FI RF REFERENCIADO CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Volatilidade0,00%0,22%0,00%0,00%0,12%
Índice de Sharpe0,000,000,000,00-5,44

Meses Positivos

0
Fundo
0
Ibovespa
0
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
0%
Ibovespa
0%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

0

Meses Negativos

0
Fundo
0
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
0%
Ibovespa
0%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

0

Retorno Mensal

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Período:

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