Fundo de Renda Fixa

bnp paribas optimum fic fi rf cp

Ficha Técnica

BNP PARIBAS OPTIMUM FIC FI RF CP

Ficha Técnica de BNP PARIBAS OPTIMUM FIC FI RF CP
Razão SocialBNP PARIBAS OPTIMUM FIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CNPJ02.539.893/0001-73
Patrimônio-
Taxa de administração0.34%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Benchmark-
Cotistas0
Data de Início1998-7-6
Data de Encerramento2018-7-10
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS OPTIMUM FIC FI RF CP

R$ 165 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 164.750.145
99,95 %
valores a pagar

R$ 83.599
0,05 %
disponibilidades

R$ 2.349
0,00 %
valores a receber

R$ 1.054
0,00 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS OPTIMUM FIC FI RF CP

Período:
13,12%
rent. Últimos
12 meses
26,19%
rent. Últimos 24 meses
35,05%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS OPTIMUM FIC FI RF CP

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

BNP PARIBAS OPTIMUM FIC FI RF CP

volatilidade em 12 meses
0,08 %

Cotistas

BNP PARIBAS OPTIMUM FIC FI RF CP

212

Drawdown

BNP PARIBAS OPTIMUM FIC FI RF CP

0,00 %

Estatísticas

BNP PARIBAS OPTIMUM FIC FI RF CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade13,12%13,12%26,19%35,05%235,23%
Volatilidade0,00%0,08%0,20%0,20%0,23%
Índice de Sharpe0,000,000,000,00-1,28

Meses Positivos

132
Fundo
70
Ibovespa
132
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,63%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

70

Meses Negativos

0
Fundo
62
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

62

Retorno Mensal

BNP PARIBAS OPTIMUM FIC FI RF CP

Período:

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