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bnp paribas master dividendos i fia

Ficha Técnica

BNP PARIBAS MASTER DIVIDENDOS I FIA

Ficha Técnica de BNP PARIBAS MASTER DIVIDENDOS I FIA
Razão SocialBNP PARIBAS MASTER DIVIDENDOS I FIA
CNPJ18.570.809/0001-14
PatrimônioR$ 9.6 mil
Taxa de administração0.00%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BenchmarkOUTROS
Cotistas0
Data de Início2013-8-11
Data de Encerramento2015-5-19
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS MASTER DIVIDENDOS I FIA

R$ 12 MIL

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 6.785
56,15 %
disponibilidades

R$ 3.481
28,81 %
valores a pagar

R$ 1.259
10,42 %
valores a receber

R$ 559
4,63 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS MASTER DIVIDENDOS I FIA

Período:
2,85%
rent. Últimos
12 meses
11,50%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS MASTER DIVIDENDOS I FIA

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

BNP PARIBAS MASTER DIVIDENDOS I FIA

volatilidade em 12 meses
1,13 %

Cotistas

BNP PARIBAS MASTER DIVIDENDOS I FIA

1

Drawdown

BNP PARIBAS MASTER DIVIDENDOS I FIA

-0,91 %

Estatísticas

BNP PARIBAS MASTER DIVIDENDOS I FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade3,18%2,85%11,50%0,00%11,50%
Volatilidade0,00%1,13%0,00%0,00%4,24%
Índice de Sharpe0,000,000,000,00-0,87

Meses Positivos

18
Fundo
11
Ibovespa
21
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,3%
Fundo
9,96%
Ibovespa
1,04%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

11

Meses Negativos

3
Fundo
10
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-4,36%
Fundo
-11,71%
Ibovespa
0,71%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

10

Retorno Mensal

BNP PARIBAS MASTER DIVIDENDOS I FIA

Período:

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