Fundo Multimercado

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Ficha Técnica

BNP PARIBAS LISS FIC FIM CP

Ficha Técnica de BNP PARIBAS LISS FIC FIM CP
Razão SocialBNP PARIBAS LISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO
CNPJ22.773.669/0001-59
PatrimônioR$ 28.96 milhões
Taxa de administração0.62%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Benchmark-
Cotistas1
Data de Início2018-5-2
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS LISS FIC FIM CP

R$ 29 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 29.285.252
99,80 %
valores a receber

R$ 32.296
0,11 %
valores a pagar

R$ 20.739
0,07 %
disponibilidades

R$ 4.666
0,02 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS LISS FIC FIM CP

Período:
3,82%
rent. Últimos
12 meses
14,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS LISS FIC FIM CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 28.34 mi

Volatilidade

BNP PARIBAS LISS FIC FIM CP

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BNP PARIBAS LISS FIC FIM CP

1

Drawdown

BNP PARIBAS LISS FIC FIM CP

-2,01 %

Estatísticas

BNP PARIBAS LISS FIC FIM CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,27%3,82%14,00%0,00%15,47%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

22
Fundo
17
Ibovespa
29
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,26%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

17

Meses Negativos

7
Fundo
12
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,35%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

12

Retorno Mensal

BNP PARIBAS LISS FIC FIM CP

Período:

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