Fundo de Renda Fixa

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Ficha Técnica

BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP

Ficha Técnica de BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP
Razão SocialBNP PARIBAS IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ15.715.367/0001-69
Patrimônio-
Taxa de administração0.30%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Benchmark-
Cotistas0
Data de Início2012-9-28
Data de Encerramento2018-6-21
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP

R$ 14 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 13.961.959
99,81 %
valores a pagar

R$ 24.958
0,18 %
disponibilidades

R$ 1.678
0,01 %
valores a receber

R$ 231
0,00 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP

Período:
14,15%
rent. Últimos
12 meses
27,75%
rent. Últimos 24 meses
28,49%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP

volatilidade em 12 meses
6,96 %

Cotistas

BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP

21

Drawdown

BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP

-2,41 %

Estatísticas

BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade14,15%14,15%27,75%28,49%34,12%
Volatilidade0,00%6,96%3,62%3,60%3,41%
Índice de Sharpe0,000,000,000,00-0,12

Meses Positivos

30
Fundo
17
Ibovespa
39
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,86%
Fundo
9,96%
Ibovespa
1,18%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

17

Meses Negativos

9
Fundo
22
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-1,42%
Fundo
-11,71%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

22

Retorno Mensal

BNP PARIBAS IMA B5 FIC FI RF LP

Período:

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