Fundo Multimercado

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Ficha Técnica

BNP PARIBAS FIC FI SANTORINI MULTIMERCADO CP

Ficha Técnica de BNP PARIBAS FIC FI SANTORINI MULTIMERCADO CP
Razão SocialBNP PARIBAS FIC FI SANTORINI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ06.036.829/0001-20
PatrimônioR$ 12.16 milhões
Taxa de administração0.30%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas4
Data de Início2004-8-3
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS FIC FI SANTORINI MULTIMERCADO CP

R$ 12 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 12.101.028
99,89 %
valores a pagar

R$ 6.540
0,05 %
disponibilidades

R$ 5.922
0,05 %
valores a receber

R$ 336
0,00 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS FIC FI SANTORINI MULTIMERCADO CP

Período:
2,38%
rent. Últimos
12 meses
9,63%
rent. Últimos 24 meses
16,12%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS FIC FI SANTORINI MULTIMERCADO CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 12.63 mi

Volatilidade

BNP PARIBAS FIC FI SANTORINI MULTIMERCADO CP

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BNP PARIBAS FIC FI SANTORINI MULTIMERCADO CP

4

Drawdown

BNP PARIBAS FIC FI SANTORINI MULTIMERCADO CP

-0,16 %

Estatísticas

BNP PARIBAS FIC FI SANTORINI MULTIMERCADO CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,12%2,38%9,63%16,12%340,35%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

182
Fundo
108
Ibovespa
189
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,32%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

108

Meses Negativos

7
Fundo
81
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-2,46%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

81

Retorno Mensal

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Período:

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