Fundo Multimercado

bnp paribas debentures incentivadas de infraestrutura plus fim cp

Ficha Técnica

BNP PARIBAS DEBENTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA PLUS FIM CP

Ficha Técnica de BNP PARIBAS DEBENTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA PLUS FIM CP
Razão SocialBNP PARIBAS DEBÊNTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA PLUS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ14.950.881/0001-16
PatrimônioR$ 16.52 milhões
Taxa de administração1.00%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Benchmark-
Cotistas41
Data de Início2017-4-12
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS DEBENTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA PLUS FIM CP

R$ 17 MI

Patrimônio
Líquido

debêntures

R$ 15.859.708
96,10 %
títulos públicos

R$ 470.473
2,85 %
operações compromissadas

R$ 124.694
0,76 %
disponibilidades

R$ 25.849
0,16 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS DEBENTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA PLUS FIM CP

Período:
3,80%
rent. Últimos
12 meses
21,93%
rent. Últimos 24 meses
28,98%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS DEBENTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA PLUS FIM CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 18.54 mi

Volatilidade

BNP PARIBAS DEBENTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA PLUS FIM CP

volatilidade em 12 meses
2,42 %

Cotistas

BNP PARIBAS DEBENTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA PLUS FIM CP

41

Drawdown

BNP PARIBAS DEBENTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA PLUS FIM CP

-0,28 %

Estatísticas

BNP PARIBAS DEBENTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA PLUS FIM CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade3,98%3,80%21,93%28,98%37,43%
Volatilidade7,29%2,42%4,88%4,39%4,17%
Índice de Sharpe0,500,241,210,800,85

Meses Positivos

36
Fundo
28
Ibovespa
42
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

4,73%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,93%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

28

Meses Negativos

6
Fundo
14
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,9%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

14

Retorno Mensal

BNP PARIBAS DEBENTURES INCENTIVADAS DE INFRAESTRUTURA PLUS FIM CP

Período:

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