Fundo Referenciado

bnp paribas astra di fic fi referenciado cp

Ficha Técnica

BNP PARIBAS ASTRA DI FIC FI REFERENCIADO CP

Ficha Técnica de BNP PARIBAS ASTRA DI FIC FI REFERENCIADO CP
Razão SocialBNP PARIBAS ASTRA DI FIC DE FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ04.743.063/0001-99
PatrimônioR$ 7.2 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2001-11-9
Data de Encerramento2009-4-7
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS ASTRA DI FIC FI REFERENCIADO CP

R$ 7 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 7.189.873
99,95 %
valores a pagar

R$ 1.945
0,03 %
disponibilidades

R$ 1.904
0,03 %
valores a receber

R$ 89
0,00 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS ASTRA DI FIC FI REFERENCIADO CP

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS ASTRA DI FIC FI REFERENCIADO CP

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

BNP PARIBAS ASTRA DI FIC FI REFERENCIADO CP

volatilidade em 12 meses
0,04 %

Cotistas

BNP PARIBAS ASTRA DI FIC FI REFERENCIADO CP

1

Drawdown

BNP PARIBAS ASTRA DI FIC FI REFERENCIADO CP

0,00 %

Estatísticas

BNP PARIBAS ASTRA DI FIC FI REFERENCIADO CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%0,00%72,01%
Volatilidade0,00%0,04%1,29%1,15%1,04%
Índice de Sharpe0,000,000,000,00-0,72

Meses Positivos

50
Fundo
32
Ibovespa
52
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,94%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

32

Meses Negativos

2
Fundo
20
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,46%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,8%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

20

Retorno Mensal

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Período:

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