Fundo Multimercado

bnp paribas as fim cp

Ficha Técnica

BNP PARIBAS AS FIM CP

Ficha Técnica de BNP PARIBAS AS FIM CP
Razão SocialSÃO LUCAS AS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ24.249.840/0001-50
PatrimônioR$ 391.8 milhões
Taxa de administração0.05%
GESTORTURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2016-8-11
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNP PARIBAS AS FIM CP

R$ 398 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 275.926.236
69,28 %
títulos públicos

R$ 100.283.337
25,18 %
debêntures

R$ 18.581.985
4,67 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 3.242.395
0,81 %

Rentabilidade

BNP PARIBAS AS FIM CP

Período:
6,45%
rent. Últimos
12 meses
29,77%
rent. Últimos 24 meses
33,27%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP PARIBAS AS FIM CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 383.72 mi

Volatilidade

BNP PARIBAS AS FIM CP

volatilidade em 12 meses
7,69 %

Cotistas

BNP PARIBAS AS FIM CP

1

Drawdown

BNP PARIBAS AS FIM CP

-1,70 %

Estatísticas

BNP PARIBAS AS FIM CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,75%6,45%29,77%33,27%54,96%
Volatilidade13,39%7,69%8,72%7,57%7,26%
Índice de Sharpe0,040,501,090,680,55

Meses Positivos

38
Fundo
32
Ibovespa
49
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

5,25%
Fundo
11,22%
Ibovespa
1,12%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

32

Meses Negativos

11
Fundo
17
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-10,21%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

17

Retorno Mensal

BNP PARIBAS AS FIM CP

Período:

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