Fundo Multimercado

bnp mafdet fim

Ficha Técnica

BNP MAFDET FIM

Ficha Técnica de BNP MAFDET FIM
Razão SocialBNP MAFDET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ25.108.925/0001-81
PatrimônioR$ 137.74 milhões
Taxa de administração0.09%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BenchmarkOUTROS
Cotistas1
Data de Início2019-5-2
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNP MAFDET FIM

R$ 138 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 127.382.348
92,05 %
operações compromissadas

R$ 9.641.153
6,97 %
cotas de fundos

R$ 1.229.600
0,89 %
opções - posições titulares

R$ 162.753
0,12 %

Rentabilidade

BNP MAFDET FIM

Período:
3,12%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNP MAFDET FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 99.75 mi

Volatilidade

BNP MAFDET FIM

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BNP MAFDET FIM

1

Drawdown

BNP MAFDET FIM

-0,86 %

Estatísticas

BNP MAFDET FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,58%3,12%0,00%0,00%9,22%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

13
Fundo
11
Ibovespa
17
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,03%
Fundo
10,25%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

11

Meses Negativos

4
Fundo
6
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-4,99%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

6

Retorno Mensal

BNP MAFDET FIM

Período:

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