Fundo de Renda Fixa

bnb rpps previdencia firf

Ficha Técnica

BNB RPPS PREVIDENCIA FIRF

Ficha Técnica de BNB RPPS PREVIDENCIA FIRF
Razão SocialBNB RPPS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B
CNPJ08.266.261/0001-60
PatrimônioR$ 256.17 milhões
Taxa de administração0.20%
GESTORBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorSANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
BenchmarkÍNDICE DE MERCADO ANDIMA TODAS NTN-B
Cotistas127
Data de Início2007-4-24
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNB RPPS PREVIDENCIA FIRF

R$ 260 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 239.968.499
92,32 %
operações compromissadas

R$ 19.904.427
7,66 %
valores a pagar

R$ 45.760
0,02 %
disponibilidades

R$ 3.739
0,00 %

Rentabilidade

BNB RPPS PREVIDENCIA FIRF

Período:
1,82%
rent. Últimos
12 meses
29,73%
rent. Últimos 24 meses
33,45%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNB RPPS PREVIDENCIA FIRF

Médio nos últimos 12 meses
R$ 241.35 mi

Volatilidade

BNB RPPS PREVIDENCIA FIRF

volatilidade em 12 meses
4,36 %

Cotistas

BNB RPPS PREVIDENCIA FIRF

127

Drawdown

BNB RPPS PREVIDENCIA FIRF

-3,04 %

Estatísticas

BNB RPPS PREVIDENCIA FIRF

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,94%1,82%29,73%33,45%322,90%
Volatilidade13,79%4,36%8,89%7,71%6,22%
Índice de Sharpe-0,220,261,130,700,28

Meses Positivos

133
Fundo
90
Ibovespa
162
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

5,9%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

90

Meses Negativos

29
Fundo
72
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,65%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

72

Retorno Mensal

BNB RPPS PREVIDENCIA FIRF

Período:

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