Fundo de Renda Fixa

bnb master 60 firf lp

Ficha Técnica

BNB MASTER 60 FIRF LP

Ficha Técnica de BNB MASTER 60 FIRF LP
Razão SocialBNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ18.179.553/0001-19
PatrimônioR$ 1.11 bilhões
Taxa de administração0.00%
GESTORBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorSANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas3
Data de Início2015-10-23
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNB MASTER 60 FIRF LP

R$ 1,12 BI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 807.239.470
72,39 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 164.862.875
14,79 %
operações compromissadas

R$ 142.913.640
12,82 %
valores a pagar

R$ 29.129
0,00 %

Rentabilidade

BNB MASTER 60 FIRF LP

Período:
3,57%
rent. Últimos
12 meses
10,41%
rent. Últimos 24 meses
17,88%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNB MASTER 60 FIRF LP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 1.12 bi

Volatilidade

BNB MASTER 60 FIRF LP

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BNB MASTER 60 FIRF LP

3

Drawdown

BNB MASTER 60 FIRF LP

-0,09 %

Estatísticas

BNB MASTER 60 FIRF LP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade2,24%3,57%10,41%17,88%48,82%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

60
Fundo
39
Ibovespa
60
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,25%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

39

Meses Negativos

0
Fundo
21
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,14%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

21

Retorno Mensal

BNB MASTER 60 FIRF LP

Período:

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