Fundo de Renda Fixa

bnb institucional fic firf referenciado di

Ficha Técnica

BNB INSTITUCIONAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

Ficha Técnica de BNB INSTITUCIONAL FIC FIRF REFERENCIADO DI
Razão SocialBNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ21.307.581/0001-89
PatrimônioR$ 409.33 milhões
Taxa de administração0.35%
GESTORBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorSANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas376
Data de Início2014-12-23
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNB INSTITUCIONAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

R$ 407 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 311.681.815
76,56 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 61.068.130
15,00 %
operações compromissadas

R$ 34.196.390
8,40 %
valores a pagar

R$ 138.012
0,03 %

Rentabilidade

BNB INSTITUCIONAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNB INSTITUCIONAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

BNB INSTITUCIONAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BNB INSTITUCIONAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

376

Drawdown

BNB INSTITUCIONAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

-0,08 %

Estatísticas

BNB INSTITUCIONAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

0
Fundo
0
Ibovespa
0
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
0%
Ibovespa
0%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

0

Meses Negativos

0
Fundo
0
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
0%
Ibovespa
0%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

0

Retorno Mensal

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Período:

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