Fundo de Renda Fixa

bnb essencial fic firf referenciado di

Ficha Técnica

BNB ESSENCIAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

Ficha Técnica de BNB ESSENCIAL FIC FIRF REFERENCIADO DI
Razão SocialBNB ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ19.273.198/0001-05
PatrimônioR$ 71.57 milhões
Taxa de administração1.60%
GESTORBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorSANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas5,635
Data de Início2014-9-1
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNB ESSENCIAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

R$ 72 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 68.696.558
95,75 %
operações compromissadas

R$ 2.194.458
3,06 %
títulos públicos

R$ 736.954
1,03 %
valores a pagar

R$ 114.756
0,16 %

Rentabilidade

BNB ESSENCIAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

Período:
1,33%
rent. Últimos
12 meses
5,52%
rent. Últimos 24 meses
10,23%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNB ESSENCIAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

Médio nos últimos 12 meses
R$ 72.02 mi

Volatilidade

BNB ESSENCIAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BNB ESSENCIAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

5.635

Drawdown

BNB ESSENCIAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

-0,09 %

Estatísticas

BNB ESSENCIAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,62%1,33%5,52%10,23%49,05%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

72
Fundo
44
Ibovespa
73
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,01%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

44

Meses Negativos

1
Fundo
29
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,09%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

29

Retorno Mensal

BNB ESSENCIAL FIC FIRF REFERENCIADO DI

Período:

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