Fundo de Renda Fixa

bnb conta reserva fic firf referenciado di

Ficha Técnica

BNB CONTA RESERVA FIC FIRF REFERENCIADO DI

Ficha Técnica de BNB CONTA RESERVA FIC FIRF REFERENCIADO DI
Razão SocialBNB CONTA RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ19.320.686/0001-26
PatrimônioR$ 1.41 bilhões
Taxa de administração1.00%
GESTORBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorSANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas17,486
Data de Início2014-8-19
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BNB CONTA RESERVA FIC FIRF REFERENCIADO DI

R$ 1,40 BI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 1.354.745.393
96,97 %
títulos públicos

R$ 37.131.423
2,66 %
operações compromissadas

R$ 4.009.989
0,29 %
valores a pagar

R$ 1.193.005
0,09 %

Rentabilidade

BNB CONTA RESERVA FIC FIRF REFERENCIADO DI

Período:
2,28%
rent. Últimos
12 meses
7,64%
rent. Últimos 24 meses
13,64%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BNB CONTA RESERVA FIC FIRF REFERENCIADO DI

Médio nos últimos 12 meses
R$ 1.25 bi

Volatilidade

BNB CONTA RESERVA FIC FIRF REFERENCIADO DI

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BNB CONTA RESERVA FIC FIRF REFERENCIADO DI

17.486

Drawdown

BNB CONTA RESERVA FIC FIRF REFERENCIADO DI

-0,09 %

Estatísticas

BNB CONTA RESERVA FIC FIRF REFERENCIADO DI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,29%2,28%7,64%13,64%59,66%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

73
Fundo
45
Ibovespa
74
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,11%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

45

Meses Negativos

1
Fundo
29
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,06%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

29

Retorno Mensal

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Período:

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