Fundo Multimercado

bionix ii fim cp ie

Ficha Técnica

BIONIX II FIM CP IE

Ficha Técnica de BIONIX II FIM CP IE
Razão SocialBIONIX II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ31.922.975/0001-09
PatrimônioR$ 13.6 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2018-12-17
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BIONIX II FIM CP IE

R$ 14 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 11.817.542
86,17 %
títulos públicos

R$ 1.015.124
7,40 %
debêntures

R$ 764.636
5,58 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 102.207
0,75 %

Rentabilidade

BIONIX II FIM CP IE

Período:
6,38%
rent. Últimos
12 meses
-44,32%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BIONIX II FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 13.0 mi

Volatilidade

BIONIX II FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BIONIX II FIM CP IE

1

Drawdown

BIONIX II FIM CP IE

-49,15 %

Estatísticas

BIONIX II FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade3,37%6,38%-44,32%0,00%-44,32%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

17
Fundo
13
Ibovespa
22
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

4,24%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

13

Meses Negativos

5
Fundo
9
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-52,04%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

9

Retorno Mensal

BIONIX II FIM CP IE

Período:

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