Fundo Multimercado

bhmares fic fim cp ie

Ficha Técnica

BHMARES FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de BHMARES FIC FIM CP IE
Razão SocialBHMARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
CNPJ19.550.241/0001-32
PatrimônioR$ 12.73 milhões
Taxa de administração0.25%
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorSAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas2
Data de Início2014-8-14
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BHMARES FIC FIM CP IE

R$ 13 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 12.487.194
97,38 %
investimento no exterior

R$ 331.379
2,58 %
valores a pagar

R$ 2.772
0,02 %
disponibilidades

R$ 1.000
0,01 %

Rentabilidade

BHMARES FIC FIM CP IE

Período:
4,38%
rent. Últimos
12 meses
-21,04%
rent. Últimos 24 meses
-30,65%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BHMARES FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 12.3 mi

Volatilidade

BHMARES FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BHMARES FIC FIM CP IE

2

Drawdown

BHMARES FIC FIM CP IE

-23,50 %

Estatísticas

BHMARES FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,22%4,38%-21,04%-30,65%2,42%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

65
Fundo
45
Ibovespa
74
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,61%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

45

Meses Negativos

9
Fundo
29
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-29,57%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

29

Retorno Mensal

BHMARES FIC FIM CP IE

Período:

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