Fundo de Renda Fixa

beta ima b 5 rf fic fi 1

Ficha Técnica

BETA IMA B 5 RF FIC FI 1

Ficha Técnica de BETA IMA B 5 RF FIC FI 1
Razão SocialBETA IMA-B 5+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ29.241.774/0001-96
PatrimônioR$ 124.51 milhões
Taxa de administração0.20%
GESTORITAU UNIBANCO S.A.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
BenchmarkÍNDICE DE MERCADO ANDIMA NTN-B MAIS DE 5 ANOS
Cotistas1
Data de Início2018-6-4
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BETA IMA B 5 RF FIC FI 1

R$ 125 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 124.854.581
99,94 %
disponibilidades

R$ 50.000
0,04 %
valores a pagar

R$ 26.033
0,02 %
valores a receber

R$ 938
0,00 %

Rentabilidade

BETA IMA B 5 RF FIC FI 1

Período:
-2,24%
rent. Últimos
12 meses
41,07%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BETA IMA B 5 RF FIC FI 1

Médio nos últimos 12 meses
R$ 74.9 mi

Volatilidade

BETA IMA B 5 RF FIC FI 1

volatilidade em 12 meses
9,07 %

Cotistas

BETA IMA B 5 RF FIC FI 1

1

Drawdown

BETA IMA B 5 RF FIC FI 1

-7,78 %

Estatísticas

BETA IMA B 5 RF FIC FI 1

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-5,03%-2,24%41,07%0,00%41,69%
Volatilidade22,68%9,07%14,81%0,00%14,17%
Índice de Sharpe-0,37-0,051,020,000,84

Meses Positivos

19
Fundo
17
Ibovespa
28
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

10,62%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

17

Meses Negativos

9
Fundo
11
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-10,49%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

11

Retorno Mensal

BETA IMA B 5 RF FIC FI 1

Período:

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