Fundo de Renda Fixa

beta ima b 5 rf fic fi

Ficha Técnica

BETA IMA B 5 RF FIC FI

Ficha Técnica de BETA IMA B 5 RF FIC FI
Razão SocialBETA IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ29.241.758/0001-01
PatrimônioR$ 348.81 milhões
Taxa de administração0.20%
GESTORITAU UNIBANCO S.A.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
BenchmarkÍNDICE DE MERCADO ANDIMA NTN-B ATÉ 5 ANOS
Cotistas3
Data de Início2018-6-7
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BETA IMA B 5 RF FIC FI

R$ 347 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 345.483.475
99,67 %
valores a pagar

R$ 565.281
0,16 %
valores a receber

R$ 502.426
0,14 %
disponibilidades

R$ 70.000
0,02 %

Rentabilidade

BETA IMA B 5 RF FIC FI

Período:
7,61%
rent. Últimos
12 meses
23,89%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BETA IMA B 5 RF FIC FI

Médio nos últimos 12 meses
R$ 412.74 mi

Volatilidade

BETA IMA B 5 RF FIC FI

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BETA IMA B 5 RF FIC FI

3

Drawdown

BETA IMA B 5 RF FIC FI

-0,24 %

Estatísticas

BETA IMA B 5 RF FIC FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade4,92%7,61%23,89%0,00%28,73%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

25
Fundo
17
Ibovespa
28
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,07%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

17

Meses Negativos

3
Fundo
11
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-1,98%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

11

Retorno Mensal

BETA IMA B 5 RF FIC FI

Período:

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