Fundo Referenciado

bes fix traditional fi referenciado di lp

Ficha Técnica

BES FIX TRADITIONAL FI REFERENCIADO DI LP

Ficha Técnica de BES FIX TRADITIONAL FI REFERENCIADO DI LP
Razão SocialBES FIX TRADITIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ03.432.098/0001-44
PatrimônioR$ 298.07 mil
Taxa de administração0.43%
GESTORESPIRITO SANTO PARTICIPACOES LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início1999-10-13
Data de Encerramento2009-1-26
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

BES FIX TRADITIONAL FI REFERENCIADO DI LP

R$ 446 MIL

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 380.250
85,32 %
operações compromissadas

R$ 58.689
13,17 %
valores a pagar

R$ 5.724
1,28 %
disponibilidades

R$ 1.000
0,22 %

Rentabilidade

BES FIX TRADITIONAL FI REFERENCIADO DI LP

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BES FIX TRADITIONAL FI REFERENCIADO DI LP

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

BES FIX TRADITIONAL FI REFERENCIADO DI LP

volatilidade em 12 meses
1,66 %

Cotistas

BES FIX TRADITIONAL FI REFERENCIADO DI LP

5

Drawdown

BES FIX TRADITIONAL FI REFERENCIADO DI LP

0,00 %

Estatísticas

BES FIX TRADITIONAL FI REFERENCIADO DI LP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%0,00%75,28%
Volatilidade0,00%1,66%274,32%224,10%192,79%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,57

Meses Positivos

48
Fundo
30
Ibovespa
49
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,86%
Fundo
15,52%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

30

Meses Negativos

1
Fundo
19
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,54%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,8%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

19

Retorno Mensal

BES FIX TRADITIONAL FI REFERENCIADO DI LP

Período:

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